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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 86.00 | 287.00 | 373.00 |
AN Terrains | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
AP Constructions | 1 218 108.00 | 105 449.00 | 1 112 659.00 | 1 218 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 11 269.00 | 27 180.00 | 38 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 363 565.00 | 116 804.00 | 1 246 762.00 | 1 363 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 039.00 | | 553 039.00 | 553 039.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 057.00 | | 667 057.00 | 667 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 623.00 | 116 804.00 | 1 913 819.00 | 2 030 623.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 181.00 | 19 246.00 | | 20 181.00 |
DG Autres réserves | 152 127.00 | 134 356.00 | | 152 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 616.00 | 18 707.00 | | -50 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 692.00 | 1 160 308.00 | | 1 109 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 997.00 | 792 659.00 | | 766 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 459.00 | 18 200.00 | | 19 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 7 709.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | 2 464.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 127.00 | 821 032.00 | | 804 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 819.00 | 1 981 340.00 | | 1 913 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 11 200.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 64 277.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 438.00 | 107 727.00 | | 53 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 054.00 | 89 020.00 | | 104 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 616.00 | 18 707.00 | | -50 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 251.00 | 52 553.00 | | 64 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | 52 467.00 | | 64 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 997.00 | 54 679.00 | 225 754.00 | 766 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 977.00 | 91 659.00 | 225 754.00 | 803 977.00 |