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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 096.00 | 690.00 | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 014.00 | 58 950.00 | 62 064.00 | 121 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 758.00 | 34 890.00 | 6 867.00 | 41 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 859.00 | 94 936.00 | 81 922.00 | 176 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BN En cours de production de biens | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 914.00 | 9 360.00 | 317 554.00 | 326 914.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 210 191.00 | | 210 191.00 | 210 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 660.00 | 9 360.00 | 671 300.00 | 680 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 520.00 | 104 296.00 | 753 223.00 | 857 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 517.00 | 55 764.00 | | 125 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 822.00 | 18 322.00 | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 158 495.00 | 90 979.00 | | 158 495.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | 25 400.00 | | 7 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 012.00 | 395 459.00 | | 229 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 154.00 | 352 380.00 | | 157 154.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 949.00 | 90 418.00 | | 180 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 527.00 | 924 475.00 | | 588 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 223.00 | 1 015 454.00 | | 753 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 527.00 | 924 475.00 | | 588 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FG Production vendue services | 2 395 475.00 | | 2 395 475.00 | 2 395 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 899.00 | | 2 398 899.00 | 2 398 899.00 |
FM Production stockée | | | 43 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 380.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 2 502.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 2 882.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 717.00 | 40 253.00 | | 24 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 317.00 | 40 253.00 | | 25 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 993.00 | -37 370.00 | | -17 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 14 834.00 | | 43 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 248.00 | 2 888 909.00 | | 2 462 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 731.00 | 2 833 145.00 | | 2 336 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 517.00 | 55 763.00 | | 125 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 012.00 | | 17 448.00 | 160 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 176 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 325.00 | | 17 448.00 | 145 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 969.00 | 13 968.00 | | 80 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 596.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | 13 372.00 | | 80 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 314 435.00 | 314 435.00 | | 314 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VI Groupe et associés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 525.00 | 362 225.00 | 11 300.00 | 373 525.00 |
VW T.V.A. | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 527.00 | 588 527.00 | | 588 527.00 |