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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
BZ Autres créances | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 531.00 | | 532 531.00 | 532 531.00 |
CU Autres participations | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 30 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 3 000.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 657.00 | 205 831.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | 78 656.00 | | 128 920.00 |
DL TOTAL (I) | 146 407.00 | 317 487.00 | | 146 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 180.00 | 26 759.00 | | 338 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | 129 513.00 | | 32 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 124.00 | 157 072.00 | | 386 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 531.00 | 474 559.00 | | 532 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 614.00 | -7 912.00 | | -7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 002.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 080.00 | 21 346.00 | | 21 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 920.00 | 78 656.00 | | 128 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 999.00 | 48 364.00 | 199 362.00 | 337 999.00 |
VI Groupe et associés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 124.00 | 96 489.00 | 199 362.00 | 386 124.00 |