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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
AP Constructions | 542 892.00 | 474 395.00 | 68 497.00 | 542 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 176.00 | 253 992.00 | 58 185.00 | 312 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 423.00 | 617 735.00 | 142 688.00 | 760 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 444.00 | 1 745 409.00 | 360 035.00 | 2 105 444.00 |
BP En cours de production de services | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BT Marchandises | 2 256 448.00 | 110 405.00 | 2 146 044.00 | 2 256 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 228.00 | 77 063.00 | 1 631 165.00 | 1 708 228.00 |
BZ Autres créances | 789 274.00 | | 789 274.00 | 789 274.00 |
CF Disponibilités | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 300.00 | 187 468.00 | 4 955 832.00 | 5 143 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 744.00 | 1 932 877.00 | 5 315 867.00 | 7 248 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CU Autres participations | 403 861.00 | 399 287.00 | 4 573.00 | 403 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 044 866.00 | | | 2 044 866.00 |
DG Autres réserves | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 383.00 | | | 2 926 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 977.00 | | | 1 583 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 484.00 | | | 2 389 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 867.00 | | | 5 315 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 503.00 | | | 2 281 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 859 346.00 | | 7 859 346.00 | 7 859 346.00 |
FG Production vendue services | 2 498 113.00 | | 2 498 113.00 | 2 498 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 458.00 | | 10 357 458.00 | 10 357 458.00 |
FM Production stockée | | | 15 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 464.00 | |
GE Autres charges | | | 29 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 141.00 | | | 10 833 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 086.00 | | | 10 651 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 274.00 | 111 953.00 | 156 106.00 | 1 390 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 274.00 | 111 953.00 | 156 106.00 | 1 390 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 590.00 | 110 405.00 | 103 590.00 | 103 590.00 |
6T Sur comptes clients | 74 004.00 | 3 059.00 | | 74 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 594.00 | 113 464.00 | 103 590.00 | 177 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 977.00 | 1 583 977.00 | | 1 583 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 099.00 | 246 099.00 | | 246 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | 475.00 | 19 415.00 | 19 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 457.00 | 239 476.00 | 107 981.00 | 347 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515 304.00 | 2 515 304.00 | | 2 515 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 194.00 | 2 515 779.00 | 19 415.00 | 2 535 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 484.00 | 2 281 503.00 | 107 981.00 | 2 389 484.00 |