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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 52 536.00 | 22 066.00 | 30 470.00 | 52 536.00 |
AP Constructions | 1 006 914.00 | 711 794.00 | 295 120.00 | 1 006 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 624.00 | 599 575.00 | 118 049.00 | 717 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 886.00 | 45 532.00 | 1 353.00 | 46 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
BF Prêts | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 071.00 | 1 401 918.00 | 808 153.00 | 2 210 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 148.00 | 12 698.00 | 545 450.00 | 558 148.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 457.00 | 17 087.00 | 124 370.00 | 141 457.00 |
BZ Autres créances | 2 092 833.00 | | 2 092 833.00 | 2 092 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 898 446.00 | 29 785.00 | 2 868 661.00 | 2 898 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 517.00 | 1 431 703.00 | 3 676 814.00 | 5 108 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 908 464.00 | 715 545.00 | | 908 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 890.00 | 192 919.00 | | 108 890.00 |
DK Provisions réglementées | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 141.00 | 1 855 251.00 | | 1 964 141.00 |
DP Provisions pour risques | 7 706.00 | 6 151.00 | | 7 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 154.00 | 83 296.00 | | 90 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 860.00 | 89 447.00 | | 97 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 340.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 612.00 | 1 224 522.00 | | 1 131 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 562.00 | 364 534.00 | | 329 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 117 447.00 | 179 458.00 | | 117 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 812.00 | 1 768 939.00 | | 1 614 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 814.00 | 3 713 638.00 | | 3 676 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 879.00 | 14 876.00 | 681 755.00 | 666 879.00 |
FD Production vendue biens | 4 809 589.00 | 516 279.00 | 5 325 869.00 | 4 809 589.00 |
FG Production vendue services | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 104.00 | 531 155.00 | 6 120 260.00 | 5 589 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | 12 147.00 | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | -12 112.00 | | -10 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 698.00 | 37 062.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 87 699.00 | | 29 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 117.00 | 6 317 433.00 | | 6 180 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 227.00 | 6 124 515.00 | | 6 071 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 890.00 | 192 919.00 | | 108 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 977.00 | | 102 979.00 | 2 109 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 2 210 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 536.00 | | 100 171.00 | 2 066 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | 2 808.00 | 9 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 087.00 | 55 831.00 | | 1 346 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 137.00 | 55 831.00 | | 1 323 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 447.00 | 14 564.00 | 6 151.00 | 89 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 12 698.00 | | 17 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 955.00 | 27 262.00 | 6 151.00 | 191 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 612.00 | 1 131 612.00 | | 1 131 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
UP Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VB T. V. A. | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 801.00 | 2 243 801.00 | | 2 243 801.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 812.00 | 1 614 812.00 | | 1 614 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |