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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 2 909.00 | 2 575.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 335.00 | 93 020.00 | 108 314.00 | 201 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 087.00 | 155 402.00 | 724 684.00 | 880 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 421.00 | 155 402.00 | 781 018.00 | 936 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 047.00 | 164 130.00 | | 189 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 361.00 | 24 916.00 | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 222 409.00 | 200 047.00 | | 222 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 745.00 | 157 118.00 | | 68 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 880.00 | 271 727.00 | | 275 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 52 915.00 | | 62 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 538.00 | 142 275.00 | | 151 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 608.00 | 624 036.00 | | 558 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 018.00 | 824 084.00 | | 781 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 608.00 | 624 036.00 | | 558 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 834.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 834.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -834.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 590.00 | 903 371.00 | | 855 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 229.00 | 878 455.00 | | 833 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 361.00 | 24 916.00 | | 22 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 082.00 | | 11 005.00 | 869 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 815.00 | | 11 005.00 | 195 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 648.00 | 9 755.00 | | 145 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 175.00 | 9 755.00 | | 86 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 419.00 | 427 419.00 | | 427 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 24 494.00 | 13 794.00 | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 609.00 | 558 609.00 | | 558 609.00 |