| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 270.00 | 102 400.00 | 38 870.00 | 141 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 170.00 | 103 300.00 | 38 870.00 | 142 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
060 Stock marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
072 Créances – Autres | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
084 Disponibilités | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
110 Total général Actif | 192 651.00 | 103 300.00 | 89 351.00 | 192 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
230 Autres produits | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 170.00 | | | 227 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |