| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 91.00 | 634.00 | 725.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 123.00 | 328.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 894.00 | 84 661.00 | 148 233.00 | 232 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 830.00 | 614 730.00 | 1 086 100.00 | 1 700 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 449.00 | 699 605.00 | 2 250 845.00 | 2 950 449.00 |
BP En cours de production de services | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BT Marchandises | 11 086 807.00 | 80 005.00 | 11 006 802.00 | 11 086 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 277.00 | 3 220.00 | 960 057.00 | 963 277.00 |
BZ Autres créances | 1 902 370.00 | | 1 902 370.00 | 1 902 370.00 |
CF Disponibilités | 3 596 310.00 | | 3 596 310.00 | 3 596 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 655 960.00 | 83 224.00 | 17 572 736.00 | 17 655 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 410.00 | 782 829.00 | 19 823 581.00 | 20 606 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 444.00 | 938 254.00 | | 1 159 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 936.00 | 301 190.00 | | 226 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 600.00 | 80 778.00 | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 981.00 | 1 980 222.00 | | 2 115 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 2 500.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 697.00 | 84 656.00 | | 61 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 897.00 | 87 156.00 | | 71 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 646.00 | 2 705 400.00 | | 7 848 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 1 570 000.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 814.00 | 21 946.00 | | 45 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 928.00 | 11 574 133.00 | | 8 153 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 951.00 | 781 388.00 | | 626 951.00 |
EA Autres dettes | 385 641.00 | 211 627.00 | | 385 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 723.00 | 182 571.00 | | 244 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 635 703.00 | 17 047 066.00 | | 17 635 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 823 581.00 | 19 114 445.00 | | 19 823 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 101 210.00 | 14 698 123.00 | | 17 101 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 649.00 | 3 799.00 | | 21 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 933 900.00 | | 37 933 900.00 | 37 933 900.00 |
FD Production vendue biens | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
FG Production vendue services | 2 738 035.00 | | 2 738 035.00 | 2 738 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 690 160.00 | | 40 690 160.00 | 40 690 160.00 |
FM Production stockée | | | 2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 988 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 368 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 591 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 658.00 | 214 555.00 | | 90 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 553.00 | 225.00 | | 11 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 108.00 | 11 742.00 | | 18 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 108.00 | 183 569.00 | | 18 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 16 860.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 434.00 | 21 095.00 | | 10 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 162 474.00 | | 7 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 342.00 | 77 127.00 | | 30 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 595.00 | 138 596.00 | | 79 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 007 101.00 | 47 592 451.00 | | 41 007 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 780 165.00 | 47 291 261.00 | | 40 780 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 936.00 | 301 190.00 | | 226 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 513.00 | | 213 936.00 | 2 736 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 451.00 | | 725.00 | 990 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 513.00 | | 213 211.00 | 1 720 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 780.00 | 199 825.00 | 699 605.00 | 499 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 122.00 | 214.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 688.00 | 199 703.00 | 699 391.00 | 499 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 156.00 | 69 397.00 | 84 656.00 | 87 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 882.00 | 80 005.00 | 86 882.00 | 86 882.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 848.00 | 7 666.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 920.00 | 80 853.00 | 94 548.00 | 96 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 076.00 | 150 249.00 | 179 204.00 | 184 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 549.00 | 179 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 928.00 | 8 153 928.00 | | 8 153 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 209.00 | 301 209.00 | | 301 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 341.00 | 220 341.00 | | 220 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 641.00 | 385 641.00 | | 385 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 955 889.00 | 955 889.00 | | 955 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826 997.00 | 7 338 318.00 | 488 679.00 | 7 826 997.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 684 296.00 | | | 7 684 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 900.00 | | | 2 558 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VP Divers | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 965.00 | 1 101 965.00 | | 1 101 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 281.00 | 2 956 281.00 | | 2 956 281.00 |
VW T.V.A. | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 589 890.00 | 17 101 210.00 | 488 679.00 | 17 589 890.00 |