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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 1 749.00 | 3 860.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 825.00 | 4 005.00 | 328 820.00 | 332 825.00 |
BT Marchandises | 67 085.00 | 1 725.00 | 65 360.00 | 67 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 909.00 | 1 725.00 | 226 184.00 | 227 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 734.00 | 5 730.00 | 555 004.00 | 560 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 118.00 | 160 477.00 | | 207 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | 46 640.00 | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 289 224.00 | 251 118.00 | | 289 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 983.00 | 202 272.00 | | 177 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 16 692.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 47 233.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 527.00 | 25 734.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 780.00 | 291 933.00 | | 265 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 004.00 | 543 051.00 | | 555 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 601.00 | 113 950.00 | | 112 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 263.00 | | 1 562.00 | 331 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 1 562.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 1 027.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 027.00 | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 151.00 | 573.00 | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 573.00 | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 573.00 | | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 983.00 | 24 804.00 | 104 588.00 | 177 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 395.00 | 30 235.00 | 160.00 | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 780.00 | 112 601.00 | 104 588.00 | 265 780.00 |