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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 38.00 | 1 462.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 6 952.00 | 34 479.00 | 41 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 431.00 | 6 990.00 | 50 440.00 | 57 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
072 Créances – Autres | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
084 Disponibilités | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
110 Total général Actif | 159 617.00 | 6 990.00 | 152 627.00 | 159 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 710.00 | 262 422.00 | | 275 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | 4 923.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 579.00 | 267 346.00 | | 292 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | 5 230.00 | | 2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 86 082.00 | 80 754.00 | | 86 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 3 556.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 525.00 | 126 088.00 | | 131 525.00 |
252 Charges sociales | 23 673.00 | 28 792.00 | | 23 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 148.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 523.00 | 246 568.00 | | 247 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 056.00 | 20 778.00 | | 45 056.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 20 005.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 2 057.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 113.00 | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 696.00 | 34 539.00 | | 40 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |