| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 914.00 | 176 165.00 | 1 017 749.00 | 1 193 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 441.00 | 176 165.00 | 1 116 276.00 | 1 292 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
BZ Autres créances | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CF Disponibilités | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 161.00 | 176 165.00 | 1 363 996.00 | 1 540 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 744.00 | -54 216.00 | | -19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | 34 471.00 | | 35 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 125.00 | 189 260.00 | | 170 125.00 |
DL TOTAL (I) | 193 695.00 | 170 516.00 | | 193 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 685.00 | 801 185.00 | | 747 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | 539 000.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 14 314.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | 3 849.00 | | 10 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 935.00 | 1 848.00 | | 72 935.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 780.00 | 1 360 230.00 | | 1 176 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 996.00 | 1 530 746.00 | | 1 363 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 886.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 135.00 | 10 515.00 | | 19 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 310.00 | 18 802.00 | | 96 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 445.00 | 29 317.00 | | 115 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 126.00 | 29 317.00 | | 62 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 040.00 | 164 840.00 | | 227 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 204.00 | 130 369.00 | | 191 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 835.00 | 34 471.00 | | 35 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 313.00 | | 98 527.00 | 1 254 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 399.00 | 1 292 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 399.00 | 1 292 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 313.00 | | 98 527.00 | 1 254 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 358.00 | 60 886.00 | 7 079.00 | 122 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 358.00 | 60 886.00 | 7 079.00 | 122 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 685.00 | 52 933.00 | 255 879.00 | 747 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |