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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071.00 | 8 862.00 | 2 209.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 463.00 | 123.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 021.00 | 10 325.00 | 6 696.00 | 17 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BZ Autres créances | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
CF Disponibilités | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 968.00 | | 272 968.00 | 272 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 989.00 | 10 325.00 | 279 664.00 | 289 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | 6 990.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | 58 079.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 190 175.00 | 171 668.00 | | 190 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 50 860.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | 45 932.00 | | 45 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 489.00 | 100 243.00 | | 89 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 664.00 | 271 911.00 | | 279 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 489.00 | 100 243.00 | | 89 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 344.00 | | 428 344.00 | 428 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 344.00 | | 428 344.00 | 428 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | 1 221.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 095.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 1 095.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | -1 095.00 | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 17 047.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 348.00 | 919 490.00 | | 431 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 841.00 | 861 411.00 | | 412 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | 58 079.00 | | 18 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 968.00 | 59 559.00 | | 8 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 2 973.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 2 973.00 | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VI Groupe et associés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 030.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | 7 816.00 | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 124 130.00 | 304 639.00 | | 124 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 617.00 | 74 921.00 | | 35 617.00 |
YT Sous‐traitance | 102 889.00 | 156 981.00 | | 102 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 219.00 | 107 294.00 | | 29 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 3 030.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 555.00 | 87 968.00 | | 42 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 964.00 | 651 651.00 | | 292 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |