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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 461.00 | 57.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 617.00 | 90 580.00 | 220 036.00 | 310 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 212.00 | 92 042.00 | 236 171.00 | 328 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 770.00 | 27 526.00 | 324 244.00 | 351 770.00 |
BZ Autres créances | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CF Disponibilités | 836 220.00 | | 836 220.00 | 836 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 071.00 | 27 526.00 | 1 340 545.00 | 1 368 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 283.00 | 119 567.00 | 1 576 716.00 | 1 696 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 335 140.00 | 223 364.00 | | 335 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 333.00 | 111 776.00 | | -16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 345 006.00 | 361 339.00 | | 345 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 426.00 | 292 248.00 | | 727 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 643.00 | 99 292.00 | | 249 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 841.00 | 104 539.00 | | 213 841.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 2 693.00 | | 40 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 710.00 | 498 772.00 | | 1 231 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 716.00 | 860 111.00 | | 1 576 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 710.00 | 257 169.00 | | 1 231 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 940.00 | | 26 998.00 | 312 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 328 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 915.00 | | 26 701.00 | 283 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | 297.00 | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 365.00 | 55 047.00 | 14 371.00 | 51 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | 304.00 | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 1 689.00 | 11 726.00 | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 53 055.00 | 2 645.00 | 40 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 625.00 | 11 901.00 | | 15 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625.00 | 11 901.00 | | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | 11 901.00 | | 15 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 426.00 | 727 426.00 | | 727 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
VW T.V.A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 710.00 | 1 231 710.00 | | 1 231 710.00 |