| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 824.00 | 123 668.00 | 42 157.00 | 165 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 336.00 | 202 617.00 | 196 719.00 | 399 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 344.00 | 336 051.00 | 284 293.00 | 620 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065 773.00 | | 10 065 773.00 | 10 065 773.00 |
BZ Autres créances | 1 324 359.00 | | 1 324 359.00 | 1 324 359.00 |
CF Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 571.00 | | 11 601 571.00 | 11 601 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 915.00 | 336 051.00 | 11 885 864.00 | 12 221 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 874.00 | -1 423 914.00 | | -1 962 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 168.00 | -538 960.00 | | -1 050 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 106.00 | -455 938.00 | | -1 506 106.00 |
DP Provisions pour risques | 216 984.00 | 174 050.00 | | 216 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 667.00 | 10 683.00 | | 17 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 651.00 | 184 733.00 | | 234 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | 5.00 | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 186.00 | 5 948 541.00 | | 3 245 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 193.00 | 2 344 876.00 | | 2 415 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 7 205 841.00 | 2 756 352.00 | | 7 205 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157 318.00 | 11 060 440.00 | | 13 157 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 864.00 | 10 789 236.00 | | 11 885 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 540 345.00 | 3 582 191.00 | 22 122 535.00 | 18 540 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 345.00 | 3 582 191.00 | 22 122 535.00 | 18 540 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 565 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 681 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 434 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 444.00 | 71 908.00 | | 38 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 444.00 | 122 908.00 | | 38 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 45 337.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 784.00 | 28 050.00 | | 18 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 984.00 | 73 387.00 | | 18 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 460.00 | 49 521.00 | | 19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 465.00 | 485 530.00 | | 140 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 604 108.00 | 21 237 784.00 | | 22 604 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 654 276.00 | 21 776 744.00 | | 23 654 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 168.00 | -538 960.00 | | -1 050 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 990.00 | | 60 354.00 | 559 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 158.00 | | 54 001.00 | 511 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 065.00 | | 6 353.00 | 39 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 435.00 | 122 616.00 | | 213 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 668.00 | 122 616.00 | | 203 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 683.00 | 6 984.00 | | 10 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 733.00 | 140 968.00 | 91 050.00 | 184 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 733.00 | 140 968.00 | 91 050.00 | 184 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 184.00 | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 784.00 | 28 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 186.00 | 3 245 186.00 | | 3 245 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 738.00 | 468 738.00 | | 468 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 737.00 | 639 737.00 | | 639 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 978.00 | 428 978.00 | | 428 978.00 |
UP Prêts | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
UX Autres créances clients | 10 065 773.00 | 10 065 773.00 | | 10 065 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VB T. V. A. | 946 682.00 | 946 682.00 | | 946 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 546.00 | 267 546.00 | | 267 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 776 863.00 | 6 776 863.00 | | 6 776 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602 041.00 | 11 567 859.00 | 34 182.00 | 11 602 041.00 |
VW T.V.A. | 919 186.00 | 919 186.00 | | 919 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 157 319.00 | 13 157 319.00 | | 13 157 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |