| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
AP Constructions | 632 031.00 | 39 106.00 | 592 924.00 | 632 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 6 385.00 | 10 392.00 | 16 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 342.00 | 45 492.00 | 868 849.00 | 914 342.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 157.00 | 45 492.00 | 876 664.00 | 922 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 072.00 | -52 377.00 | | -60 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | -7 695.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 441 588.00 | 439 927.00 | | 441 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 078.00 | 414 421.00 | | 425 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 2 540.00 | | 3 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | 2 686.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 3 134.00 | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 32 910.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 076.00 | 455 692.00 | | 435 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 664.00 | 895 619.00 | | 876 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 039.00 | 57 970.00 | | 34 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 457.00 | 22 457.00 | | 47 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 796.00 | 30 152.00 | | 45 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | -7 695.00 | | 1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 657.00 | | 341 022.00 | 906 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 337.00 | 914 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 337.00 | 913 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 094.00 | | 341 022.00 | 906 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 165.00 | 23 326.00 | | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 23 326.00 | | 22 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 989.00 | 30 549.00 | 124 477.00 | 424 989.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 368.00 | 37 928.00 | 124 477.00 | 432 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 5 576.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | 7 403.00 | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 4 372.00 | 4 194.00 | | 4 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 133.00 | 2 704.00 | | 6 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 255.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 5 831.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 525.00 | 14 302.00 | | 14 525.00 |