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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 586.00 | 100 605.00 | 127 981.00 | 228 586.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 856.00 | 100 605.00 | 128 251.00 | 228 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
084 Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
110 Total général Actif | 289 001.00 | 100 605.00 | 188 396.00 | 289 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 745.00 | 151 280.00 | | 20 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 310.00 | 151 282.00 | | 49 310.00 |
242 Autres charges externes. | 35 295.00 | 101 684.00 | | 35 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 1 227.00 | | 619.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 532.00 | 29 908.00 | | 44 532.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 59.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 597.00 | 132 878.00 | | 80 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 287.00 | 18 404.00 | | -31 287.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 4 000.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 267.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 345.00 | 5 164.00 | | 13 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 689.00 | 16 981.00 | | -29 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |