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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 510.00 | 44 687.00 | | 72 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | 27 823.00 | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 96 940.00 | 79 110.00 | | 96 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | 86 613.00 | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | 5 000.00 | | 18 432.00 |
EA Autres dettes | | 12 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 086.00 | 103 808.00 | | 88 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 026.00 | 182 918.00 | | 185 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | -730.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 30 061.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171.00 | 2 238.00 | | 2 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 831.00 | 27 823.00 | | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 654.00 | 17 139.00 | 52 515.00 | 69 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 086.00 | 35 571.00 | 52 515.00 | 88 086.00 |