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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 246.00 | 51 263.00 | 24 982.00 | 76 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 162.00 | 51 263.00 | 830 898.00 | 882 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 506.00 | 51 263.00 | 857 242.00 | 908 506.00 |
CU Autres participations | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
DL TOTAL (I) | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 265.00 | | | 461 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 849.00 | | | 720 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 242.00 | | | 857 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 174.00 | | | 350 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 062.00 | | 1 100.00 | 881 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 816.00 | | 1 100.00 | 804 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 15 249.00 | 51 264.00 | 36 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 015.00 | 15 249.00 | 51 264.00 | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 265.00 | 90 589.00 | 370 676.00 | 461 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 8 963.00 | 1 100.00 | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 850.00 | 350 174.00 | 370 676.00 | 720 850.00 |