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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 5 376.00 | 14 193.00 | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 339.00 | 35 586.00 | 317 753.00 | 353 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 071.00 | 41 110.00 | 346 961.00 | 388 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 454 279.00 | | 454 279.00 | 454 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 964.00 | | 738 964.00 | 738 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 035.00 | 41 110.00 | 1 085 925.00 | 1 127 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 848.00 | 59 994.00 | | 187 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 906.00 | 127 854.00 | | 175 906.00 |
DL TOTAL (I) | 374 754.00 | 198 848.00 | | 374 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 832.00 | 167 808.00 | | 379 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 205 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 21 859.00 | | 24 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 124.00 | 133 360.00 | | 127 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 171.00 | 528 027.00 | | 711 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 925.00 | 726 875.00 | | 1 085 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 994.00 | 38 158.00 | 89 042.00 | 91 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 845.00 | 38 158.00 | 89 042.00 | 91 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 832.00 | 103 005.00 | 276 827.00 | 379 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 171.00 | 434 345.00 | 276 827.00 | 711 171.00 |