| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 988.00 | 397 449.00 | 1 290 539.00 | 1 687 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 57 830.00 | 77 201.00 | 135 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 858.00 | 455 279.00 | 1 490 579.00 | 1 945 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 259.00 | | 336 259.00 | 336 259.00 |
BZ Autres créances | 161 514.00 | | 161 514.00 | 161 514.00 |
CF Disponibilités | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 990.00 | | 744 990.00 | 744 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 847.00 | 455 279.00 | 2 235 568.00 | 2 690 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 205.00 | | | -100 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 989.00 | | | 1 008 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 610.00 | | | 474 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 781.00 | | | 355 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
EA Autres dettes | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 359.00 | | | 2 044 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 568.00 | | | 2 235 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 562.00 | | | 1 328 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 273.00 | | 1 071 424.00 | 1 469 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 839.00 | 572 000.00 | 1 945 858.00 | 22 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 572 000.00 | 1 845 858.00 | 22 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 273.00 | | 1 071 424.00 | 1 369 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 521.00 | 240 888.00 | 132 131.00 | 346 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 521.00 | 240 888.00 | 132 131.00 | 346 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 781.00 | 355 781.00 | | 355 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
UX Autres créances clients | 336 259.00 | 336 259.00 | | 336 259.00 |
VB T. V. A. | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 989.00 | 253 192.00 | 590 947.00 | 968 989.00 |
VI Groupe et associés | 474 610.00 | 474 610.00 | | 474 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 397.00 | 562 397.00 | | 562 397.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 359.00 | 1 328 562.00 | 590 947.00 | 2 044 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 330 077.00 | | | 330 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 273.00 | | | 389 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 616.00 | | | 508 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |