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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 576 118.00 | | 77 576 118.00 | 77 576 118.00 |
BZ Autres créances | 10 432 548.00 | | 10 432 548.00 | 10 432 548.00 |
CF Disponibilités | 1 163 777.00 | | 1 163 777.00 | 1 163 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 452.00 | | 11 599 452.00 | 11 599 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 175 570.00 | | 89 175 570.00 | 89 175 570.00 |
CU Autres participations | 77 576 118.00 | | 77 576 118.00 | 77 576 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 554 188.00 | | | 28 554 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DG Autres réserves | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
DH Report à nouveau | -291 046.00 | | | -291 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 741.00 | | | 2 283 741.00 |
DL TOTAL (I) | 30 681 563.00 | | | 30 681 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 766 159.00 | | | 17 766 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 653 201.00 | | | 37 653 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 933.00 | | | 2 936 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 494 006.00 | | | 58 494 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 175 570.00 | | | 89 175 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 223 548.00 | | | 9 223 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 156 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687 913.00 | | | -687 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 906.00 | | | 4 266 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 164.00 | | | 1 983 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 741.00 | | | 2 283 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 857 517.00 | | 9 718 601.00 | 67 857 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 576 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 576 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 857 517.00 | | 9 718 601.00 | 67 857 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 766 159.00 | 62 702.00 | | 17 766 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936 933.00 | 2 936 933.00 | | 2 936 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
UX Autres créances clients | 10 432 548.00 | 10 432 548.00 | | 10 432 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652 903.00 | 6 085 903.00 | 31 567 000.00 | 37 652 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 674.00 | 10 435 674.00 | | 10 435 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 494 007.00 | 9 223 549.00 | 31 567 000.00 | 58 494 007.00 |