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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 26 324.00 | 104 045.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 393.00 | 26 324.00 | 227 069.00 | 253 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 652.00 | | 247 652.00 | 247 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 401.00 | | 752 401.00 | 752 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 795.00 | 26 324.00 | 979 470.00 | 1 005 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 694.00 | | | -160 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 335.00 | | | -182 335.00 |
DL TOTAL (I) | -293 030.00 | | | -293 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
EA Autres dettes | 880 049.00 | | | 880 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 501.00 | | | 1 272 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 470.00 | | | 979 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 501.00 | | | 1 272 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 870.00 | | 524.00 | 252 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 524.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 13 235.00 | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 235.00 | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 049.00 | 880 049.00 | | 880 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 730.00 | | | 404 730.00 |
VP Divers | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 652.00 | 247 652.00 | | 247 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 628.00 | 467 604.00 | 23 024.00 | 490 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 501.00 | 1 272 501.00 | | 1 272 501.00 |