| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 511.00 | 143 766.00 | 8 745.00 | 152 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 500.00 | 145 277.00 | 9 223.00 | 154 500.00 |
BT Marchandises | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 138.00 | 17 834.00 | 381 304.00 | 399 138.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 450 432.00 | | 450 432.00 | 450 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 851.00 | 17 834.00 | 943 017.00 | 960 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 352.00 | 163 111.00 | 952 241.00 | 1 115 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DH Report à nouveau | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
DL TOTAL (I) | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 935.00 | | | 229 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 736.00 | | | 505 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 241.00 | | | 952 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 736.00 | | | 505 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 124.00 | 5 698.00 | 1 540 822.00 | 1 535 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 124.00 | 5 698.00 | 1 540 822.00 | 1 535 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 448.00 | | | 1 550 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 874.00 | | | 1 375 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 567.00 | | 1 050.00 | 154 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 154 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 153 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 963.00 | | 1 050.00 | 153 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 834.00 | 2 558.00 | 1 116.00 | 143 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 709.00 | 2 558.00 | 1 116.00 | 143 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 372.00 | 186 372.00 | | 186 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 377 773.00 | 377 773.00 | | 377 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 229 935.00 | 229 935.00 | | 229 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 511.00 | 407 032.00 | 478.00 | 407 511.00 |
VW T.V.A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 736.00 | 505 736.00 | | 505 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 040.00 | | | 306 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
ZE Dividendes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |