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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 542 632.00 | 1 304 177.00 | 238 455.00 | 1 542 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 365.00 | 826 844.00 | 151 520.00 | 978 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 559.00 | 502 372.00 | 99 187.00 | 601 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 028.00 | 2 648 009.00 | 996 018.00 | 3 644 028.00 |
BT Marchandises | 7 811 109.00 | 1 786 500.00 | 6 024 609.00 | 7 811 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 162.00 | 172 946.00 | 4 226 216.00 | 4 399 162.00 |
BZ Autres créances | 2 874 636.00 | | 2 874 636.00 | 2 874 636.00 |
CF Disponibilités | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 818.00 | 1 959 446.00 | 13 312 371.00 | 15 271 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 915 846.00 | 4 607 455.00 | 14 308 390.00 | 18 915 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | 510 818.00 | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 196.00 | 783 586.00 | | 1 106 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 759.00 | 452 119.00 | | 303 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 988.00 | 5 805 739.00 | | 5 979 988.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 704.00 | 991 588.00 | | 1 256 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 293.00 | 91 405.00 | | 35 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 449.00 | 3 986 453.00 | | 5 060 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 549.00 | 865 435.00 | | 771 549.00 |
EA Autres dettes | 1 190 740.00 | 725 546.00 | | 1 190 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | 3 639.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 402.00 | 6 664 068.00 | | 8 318 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 390.00 | 12 469 807.00 | | 14 308 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247 240.00 | 6 664 068.00 | | 8 247 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 701 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 134 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 835 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 573 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 385 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 266 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 465.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 35 078.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 35 078.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -33 613.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 477.00 | 198 750.00 | | 121 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 702 492.00 | 32 827 237.00 | | 32 702 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 398 733.00 | 32 375 117.00 | | 32 398 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 759.00 | 452 120.00 | | 303 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 413.00 | | 58 265.00 | 3 620 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 650.00 | 3 644 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 3 164 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 823.00 | | 58 265.00 | 3 140 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 716.00 | | | 312 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 804.00 | 270 855.00 | 34 650.00 | 2 411 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 189.00 | 270 855.00 | 34 650.00 | 2 397 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 076 362.00 | | 289 862.00 | 2 076 362.00 |
6T Sur comptes clients | 169 466.00 | 172 946.00 | 169 466.00 | 169 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 828.00 | 172 946.00 | 459 328.00 | 2 245 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 828.00 | 182 946.00 | 459 328.00 | 2 245 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 946.00 | 459 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 297.00 | 327 297.00 | | 327 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 740.00 | 1 190 740.00 | | 1 190 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 645.00 | 4 195 645.00 | | 4 195 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
VB T. V. A. | 421 630.00 | 421 630.00 | | 421 630.00 |
VC Groupe et associés | 781 079.00 | 781 079.00 | | 781 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 704.00 | 1 185 543.00 | 61 939.00 | 1 256 704.00 |
VI Groupe et associés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 527.00 | 1 670 527.00 | | 1 670 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 695.00 | 7 114 847.00 | 211 848.00 | 7 326 695.00 |
VW T.V.A. | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 402.00 | 8 247 240.00 | 61 939.00 | 8 318 402.00 |