| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 1 607 558.00 | 829 038.00 | 778 520.00 | 1 607 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 43 810.00 | 41 111.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250 822.00 | 4 366 207.00 | 3 884 615.00 | 8 250 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 37 095.00 | 3 063.00 | 34 032.00 | 37 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 771.00 | | 1 273 771.00 | 1 273 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 542 797.00 | 10 722 598.00 | 277 820 199.00 | 288 542 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 142.00 | | 6 313 142.00 | 6 313 142.00 |
BZ Autres créances | 15 046 363.00 | | 15 046 363.00 | 15 046 363.00 |
CF Disponibilités | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163 283.00 | | 1 163 283.00 | 1 163 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 578 662.00 | | 22 578 662.00 | 22 578 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 121 459.00 | 10 722 598.00 | 300 398 861.00 | 311 121 459.00 |
CU Autres participations | 277 249 001.00 | 5 476 000.00 | 271 773 001.00 | 277 249 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 209 961.00 | 77 854 965.00 | | 80 209 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592 067.00 | 3 892 067.00 | | 4 592 067.00 |
DG Autres réserves | 53 466 302.00 | 53 466 302.00 | | 53 466 302.00 |
DH Report à nouveau | 9 349 978.00 | | | 9 349 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 546.00 | 10 049 978.00 | | 3 374 546.00 |
DL TOTAL (I) | 196 913 509.00 | 191 183 966.00 | | 196 913 509.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 237 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 481.00 | 660 987.00 | | 1 575 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 481.00 | 897 987.00 | | 1 669 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 336 720.00 | 93 754 275.00 | | 94 336 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 743.00 | 3 072 998.00 | | 4 440 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 758.00 | 1 092 352.00 | | 798 758.00 |
EA Autres dettes | 2 239 650.00 | 21 410 086.00 | | 2 239 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 815 871.00 | 119 329 711.00 | | 101 815 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 398 861.00 | 311 411 664.00 | | 300 398 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 609 866.00 | | 11 609 866.00 | 11 609 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 609 866.00 | | 11 609 866.00 | 11 609 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 651 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 147 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 028 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 176 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 523 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 714 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472 486.00 | 1 949 556.00 | | 1 472 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 812 931.00 | 878 600.00 | | 2 812 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472 084.00 | 2 828 156.00 | | 4 472 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 968.00 | 1 908 903.00 | | 773 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 088 381.00 | 20 210 326.00 | | 17 088 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357 000.00 | 710 320.00 | | 1 357 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219 349.00 | 22 829 549.00 | | 19 219 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 747 265.00 | -20 001 393.00 | | -14 747 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 625.00 | -290 963.00 | | -407 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 490 915.00 | 58 455 390.00 | | 40 490 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 116 369.00 | 48 405 412.00 | | 37 116 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 546.00 | 10 049 978.00 | | 3 374 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 334 559.00 | | 384 060.00 | 304 334 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 067 592.00 | 278 559 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175 821.00 | 288 542 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725 375.00 | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 854.00 | 9 978 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 855.00 | | | 1 729 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016 054.00 | | 345 250.00 | 10 016 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 588 649.00 | | 38 810.00 | 292 588 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 999.00 | 1 114 127.00 | 73 592.00 | 4 202 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 519.00 | 1 114 127.00 | 73 592.00 | 4 198 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 358.00 | | 3 295.00 | 6 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 987.00 | 1 671 627.00 | 900 133.00 | 897 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 375.00 | 1 725 375.00 | | 1 725 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 233 042.00 | | 15 753 979.00 | 21 233 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 131 029.00 | 1 671 627.00 | 16 654 112.00 | 22 131 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 028 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 357 000.00 | 2 625 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 336 720.00 | 29 321 460.00 | 65 015 260.00 | 94 336 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 743.00 | 4 440 743.00 | | 4 440 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 687.00 | 330 687.00 | | 330 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
UP Prêts | 37 095.00 | 17 784.00 | 19 311.00 | 37 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273 771.00 | 1 273 771.00 | | 1 273 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 142.00 | 6 313 142.00 | | 6 313 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VB T. V. A. | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |
VC Groupe et associés | 12 381 110.00 | 1.00 | 12 381 109.00 | 12 381 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 177.00 | 2 060 177.00 | | 2 060 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391 094.00 | 1 597 488.00 | 793 606.00 | 2 391 094.00 |
VP Divers | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 283.00 | 1 163 283.00 | | 1 163 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 833 653.00 | 10 639 627.00 | 13 194 026.00 | 23 833 653.00 |
VW T.V.A. | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 815 871.00 | 36 800 611.00 | 65 015 260.00 | 101 815 871.00 |