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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 133.00 | 57 427.00 | 16 706.00 | 74 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 567.00 | 223 831.00 | 17 736.00 | 241 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 477.00 | 284 258.00 | 229 219.00 | 513 477.00 |
BT Marchandises | 520 121.00 | 25 955.00 | 494 165.00 | 520 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 374 973.00 | | 374 973.00 | 374 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 712.00 | 25 955.00 | 903 757.00 | 929 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 189.00 | 310 213.00 | 1 132 976.00 | 1 443 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 417 771.00 | 381 953.00 | | 417 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | 65 817.00 | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 547 577.00 | 520 371.00 | | 547 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 591.00 | 89 315.00 | | 136 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 826.00 | 194 610.00 | | 190 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 725.00 | 22 808.00 | | 65 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 250 421.00 | | 133 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 72 399.00 | | 59 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 398.00 | 629 553.00 | | 585 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 976.00 | 1 149 923.00 | | 1 132 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 495.00 | 539 778.00 | | 474 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 941.00 | | 9 015.00 | 511 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 513 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 315 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 164.00 | | 9 015.00 | 314 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 091.00 | 10 778.00 | 612.00 | 274 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091.00 | 10 778.00 | 612.00 | 271 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 788.00 | 25 955.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 25 955.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 788.00 | 25 955.00 | 31 788.00 | 31 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 955.00 | 31 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 591.00 | 91 413.00 | 44 378.00 | 136 591.00 |
VI Groupe et associés | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880.00 | 32 874.00 | 6.00 | 32 880.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 673.00 | 474 495.00 | 44 378.00 | 519 673.00 |