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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 119.00 | 31 553.00 | 6 566.00 | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 249 435.00 | 240 568.00 | 8 868.00 | 249 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 355.00 | 146 016.00 | 49 339.00 | 195 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 932.00 | 721 424.00 | 236 508.00 | 957 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 327.00 | 1 167 170.00 | 491 157.00 | 1 658 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 785.00 | | 378 785.00 | 378 785.00 |
BT Marchandises | 2 866 695.00 | | 2 866 695.00 | 2 866 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 816.00 | 204 107.00 | 2 197 709.00 | 2 401 816.00 |
BZ Autres créances | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CF Disponibilités | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 095.00 | 204 107.00 | 5 759 988.00 | 5 964 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 423.00 | 1 371 277.00 | 6 251 145.00 | 7 622 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
DG Autres réserves | 1 696 137.00 | 1 627 255.00 | | 1 696 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 240.00 | 68 882.00 | | -14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 937.00 | 2 029 177.00 | | 2 014 937.00 |
DP Provisions pour risques | 37 077.00 | 45 242.00 | | 37 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 077.00 | 45 242.00 | | 37 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 519.00 | 2 285 984.00 | | 2 173 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 657.00 | 186 177.00 | | 121 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 674.00 | 1 738 504.00 | | 1 756 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 328.00 | 85 810.00 | | 139 328.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 8 616.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 131.00 | 4 305 091.00 | | 4 199 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 145.00 | 6 379 509.00 | | 6 251 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 273.00 | 4 240 484.00 | | 4 135 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 891.00 | 2 156 916.00 | | 2 055 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 851 962.00 | 6 582 856.00 | 20 434 818.00 | 13 851 962.00 |
FD Production vendue biens | -11 215.00 | | -11 215.00 | -11 215.00 |
FG Production vendue services | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 909 955.00 | 6 582 856.00 | 20 492 810.00 | 13 909 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 573 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 865 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 077.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 562 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 30 000.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 501.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 31 501.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 517.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 517.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 30 984.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 24 079.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576 858.00 | 21 123 308.00 | | 20 576 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 591 097.00 | 21 054 427.00 | | 20 591 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 240.00 | 68 882.00 | | -14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 291.00 | | 113 563.00 | 1 585 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 527.00 | 1 658 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 527.00 | 1 408 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 785.00 | | 113 563.00 | 1 335 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 843.00 | 127 858.00 | 40 531.00 | 1 079 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 217.00 | 2 336.00 | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 017.00 | 125 522.00 | 40 531.00 | 1 023 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 242.00 | 37 077.00 | 45 242.00 | 45 242.00 |
6T Sur comptes clients | 124 323.00 | 79 784.00 | | 124 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 323.00 | 79 784.00 | | 124 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 564.00 | 116 861.00 | 45 242.00 | 169 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 674.00 | 1 756 674.00 | | 1 756 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 296.00 | 2 212 296.00 | | 2 212 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 891.00 | 2 055 891.00 | | 2 055 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 629.00 | 53 771.00 | 63 858.00 | 117 629.00 |
VI Groupe et associés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 462.00 | 2 556 786.00 | 675.00 | 2 557 462.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 131.00 | 4 135 273.00 | 63 858.00 | 4 199 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |