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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 61 494.00 | 3 937.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 497.00 | 315 076.00 | 234 421.00 | 549 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 263.00 | 83 665.00 | 6 598.00 | 90 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 660.00 | 468 124.00 | 624 535.00 | 1 092 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
BN En cours de production de biens | 293 717.00 | | 293 717.00 | 293 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 162.00 | | 507 162.00 | 507 162.00 |
BZ Autres créances | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 443 155.00 | | 443 155.00 | 443 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 300.00 | | 1 571 300.00 | 1 571 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 960.00 | 468 124.00 | 2 195 836.00 | 2 663 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DG Autres réserves | 355 929.00 | | | 355 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 776 061.00 | | | 776 061.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
DO TOTAL (II) | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 110.00 | | | 330 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 912.00 | | | 373 912.00 |
EA Autres dettes | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 009.00 | | | 1 005 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 836.00 | | | 2 195 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 396.00 | | | 800 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 724.00 | | 2 084 724.00 | 2 084 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 724.00 | | 2 084 724.00 | 2 084 724.00 |
FM Production stockée | | | 144 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 057.00 | |
GE Autres charges | | | 45 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 685.00 | | | 2 354 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 942.00 | | | 2 212 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 041.00 | | 234 118.00 | 860 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 092 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 705 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 594.00 | | 234 097.00 | 472 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 21.00 | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 567.00 | 54 057.00 | 1 500.00 | 415 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 678.00 | 54 057.00 | 1 500.00 | 407 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 110.00 | 330 110.00 | | 330 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 507 162.00 | 507 162.00 | | 507 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VB T. V. A. | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 122.00 | 60 509.00 | 204 613.00 | 265 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 564.00 | 680 500.00 | 4 064.00 | 684 564.00 |
VW T.V.A. | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 009.00 | 800 396.00 | 204 613.00 | 1 005 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
ST Autres comptes | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YT Sous‐traitance | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 228.00 | | | 356 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 917.00 | | | 389 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |