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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 5 921.00 | 19 132.00 | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 658.00 | 249 946.00 | 65 712.00 | 315 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 373.00 | 1 034 292.00 | 927 081.00 | 1 961 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 329.00 | 1 293 587.00 | 1 089 742.00 | 2 383 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 776.00 | 63 864.00 | 71 912.00 | 135 776.00 |
BZ Autres créances | 1 115 937.00 | | 1 115 937.00 | 1 115 937.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 002.00 | 63 864.00 | 1 362 138.00 | 1 426 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 331.00 | 1 357 451.00 | 2 451 880.00 | 3 809 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 277 663.00 | 1 184 996.00 | | 277 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 857.00 | 203 321.00 | | 331 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 772.00 | 26 610.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 673 225.00 | 1 456 859.00 | | 673 225.00 |
DP Provisions pour risques | 4 550.00 | 29 723.00 | | 4 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | 1 739.00 | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 424.00 | 31 462.00 | | 6 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | 14 463.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 155.00 | 200 589.00 | | 311 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | 603 908.00 | | 762 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 777.00 | 345 228.00 | | 463 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 827.00 | 33 208.00 | | 70 827.00 |
EA Autres dettes | 142 348.00 | 49 494.00 | | 142 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588.00 | 3 010.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 231.00 | 1 249 901.00 | | 1 772 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 880.00 | 2 738 221.00 | | 2 451 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 4 259 077.00 | | 4 259 077.00 | 4 259 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 141.00 | | 4 259 141.00 | 4 259 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | 1 774.00 | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | 6 612.00 | | 13 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -507.00 | 9 176.00 | | -507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -507.00 | 9 176.00 | | -507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | -2 564.00 | | 13 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 115.00 | 28 470.00 | | 100 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 423.00 | 79 034.00 | | 158 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 625.00 | 4 307 878.00 | | 4 594 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 768.00 | 4 104 557.00 | | 4 262 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 857.00 | 203 321.00 | | 331 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 246.00 | | 453 564.00 | 2 127 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 482.00 | | 2 383 329.00 | 197 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | | 2 379 901.00 | 197 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 819.00 | | 453 564.00 | 2 123 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 114.00 | 138 472.00 | | 1 155 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 687.00 | 138 472.00 | | 1 151 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 462.00 | 4 685.00 | 29 722.00 | 31 462.00 |
6T Sur comptes clients | 59 296.00 | 4 568.00 | | 59 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 296.00 | 4 568.00 | | 59 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 758.00 | 9 253.00 | 29 722.00 | 90 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | 29 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | 762 227.00 | | 762 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 895.00 | 248 895.00 | | 248 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VC Groupe et associés | 822 799.00 | 822 799.00 | | 822 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 434.00 | 1 399 434.00 | | 1 399 434.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 231.00 | 1 542 635.00 | | 1 772 231.00 |