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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 355.00 | 8 383.00 | 530 972.00 | 539 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 297.00 | 8 383.00 | 631 914.00 | 640 297.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 156 234.00 | 163 631.00 | | 156 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430.00 | -7 397.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 388 354.00 | 364 924.00 | | 388 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 353.00 | 35 674.00 | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 503.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 15 490.00 | | 18 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 560.00 | 242 667.00 | | 243 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 914.00 | 607 591.00 | | 631 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 355.00 | | | 539 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 972.00 | | | 530 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 2 103.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 2 103.00 | | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 560.00 | 103 560.00 | 140 000.00 | 243 560.00 |