| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 54 933.00 | 1 969.00 | 56 902.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 670.00 | 532 014.00 | 166 656.00 | 698 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106 880.00 | 1 558 348.00 | 1 548 532.00 | 3 106 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 096.00 | 2 145 295.00 | 2 354 801.00 | 4 500 096.00 |
BN En cours de production de biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 12 312 065.00 | 520 928.00 | 11 791 137.00 | 12 312 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 573.00 | 61 614.00 | 2 343 959.00 | 2 405 573.00 |
BZ Autres créances | 2 393 858.00 | | 2 393 858.00 | 2 393 858.00 |
CF Disponibilités | 908 937.00 | | 908 937.00 | 908 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 093 204.00 | 582 541.00 | 17 510 663.00 | 18 093 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 593 300.00 | 2 727 836.00 | 19 865 464.00 | 22 593 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 812 194.00 | | | 2 812 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 416.00 | | | 4 733 416.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 126.00 | | | 2 512 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 579.00 | | | 768 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 911.00 | | | 8 892 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 446.00 | | | 1 026 446.00 |
EA Autres dettes | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 239.00 | | | 1 559 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 048.00 | | | 14 976 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 865 464.00 | | | 19 865 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 207 469.00 | | | 14 207 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 691 738.00 | | 58 691 738.00 | 58 691 738.00 |
FG Production vendue services | 3 155 895.00 | | 3 155 895.00 | 3 155 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 847 633.00 | | 61 847 633.00 | 61 847 633.00 |
FM Production stockée | | | 103 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 151 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 609 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 744 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 925 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481 052.00 | | | 1 481 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 244 500.00 | | | 64 244 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 093 987.00 | | | 64 093 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 369.00 | | 1 622 361.00 | 3 553 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 631.00 | 4 500 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 631.00 | 3 808 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 467.00 | | 1 622 361.00 | 2 861 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 396.00 | 572 666.00 | 252 767.00 | 1 825 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 248.00 | 2 685.00 | | 52 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 148.00 | 569 981.00 | 252 767.00 | 1 773 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 24 000.00 | | 132 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 719.00 | 508 197.00 | 716 988.00 | 729 719.00 |
6T Sur comptes clients | 28 386.00 | 34 529.00 | 1 302.00 | 28 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 105.00 | 542 726.00 | 718 290.00 | 758 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 105.00 | 566 726.00 | 718 290.00 | 890 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 911.00 | 8 892 911.00 | | 8 892 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 594.00 | 526 594.00 | | 526 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 239.00 | 1 559 239.00 | | 1 559 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 082.00 | 2 362 082.00 | | 2 362 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 489 950.00 | 489 950.00 | | 489 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 126.00 | 2 512 126.00 | | 2 512 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VP Divers | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 675.00 | 1 840 675.00 | | 1 840 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 177.00 | 4 823 687.00 | 58 490.00 | 4 882 177.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 469.00 | 14 207 469.00 | | 14 207 469.00 |