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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 667.00 | 111 563.00 | 58 104.00 | 169 667.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 237 212.00 | 182 953.00 | 54 259.00 | 237 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 548.00 | 70 527.00 | 41 020.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 645.00 | 518 315.00 | 298 330.00 | 816 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 181.00 | 883 358.00 | 562 823.00 | 1 446 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 719.00 | | 3 432 719.00 | 3 432 719.00 |
BZ Autres créances | 815 414.00 | | 815 414.00 | 815 414.00 |
CF Disponibilités | 1 152 552.00 | | 1 152 552.00 | 1 152 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 708.00 | | 6 263 708.00 | 6 263 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 890.00 | 883 358.00 | 6 826 531.00 | 7 709 890.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
DK Provisions réglementées | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 942.00 | | | 1 879 942.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 788.00 | | | 1 995 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 794.00 | | | 2 866 794.00 |
EA Autres dettes | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 789.00 | | | 4 926 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 531.00 | | | 6 826 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 611.00 | | | 4 901 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 343 184.00 | 15 490.00 | 28 358 674.00 | 28 343 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 343 184.00 | 15 490.00 | 28 358 674.00 | 28 343 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 023 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 606 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 853.00 | |
GE Autres charges | | | 384 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 658 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 174 216.00 | | | 29 174 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 823 706.00 | | | 28 823 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529 053.00 | | | 2 529 053.00 |