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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 41 249.00 | 39 445.00 | 1 804.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914.00 | 64 319.00 | 16 595.00 | 80 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 360.00 | 41 103.00 | 12 256.00 | 53 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 438.00 | 144 867.00 | 37 570.00 | 182 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 032.00 | | 226 032.00 | 226 032.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
CF Disponibilités | 1 777 715.00 | | 1 777 715.00 | 1 777 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 340.00 | | 2 197 340.00 | 2 197 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 778.00 | 144 867.00 | 2 234 910.00 | 2 379 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 062 416.00 | 820 416.00 | | 1 062 416.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 79.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 675.00 | 242 099.00 | | 414 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 869.00 | 1 113 194.00 | | 1 527 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 250.00 | 406 698.00 | | 356 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 10 061.00 | | 35 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 606.00 | 200 514.00 | | 302 606.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 14 699.00 | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 041.00 | 631 972.00 | | 707 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 910.00 | 1 745 167.00 | | 2 234 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 963.00 | | 27 475.00 | 154 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 048.00 | | 27 475.00 | 148 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 708.00 | 13 160.00 | | 131 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 708.00 | 13 160.00 | | 131 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 882.00 | 247 155.00 | 6 726.00 | 253 882.00 |
VW T.V.A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 041.00 | 707 041.00 | | 707 041.00 |