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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950 071.00 | | 2 950 071.00 | 2 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 373.00 | 6 828.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 098 026.00 | 620 250.00 | 3 477 776.00 | 4 098 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 411.00 | 621 623.00 | 6 696 788.00 | 7 318 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
BZ Autres créances | 1 018 800.00 | 200 000.00 | 818 800.00 | 1 018 800.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 983.00 | 200 000.00 | 901 983.00 | 1 101 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 394.00 | 821 623.00 | 7 598 771.00 | 8 420 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 552.00 | 984 552.00 | | 984 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
DG Autres réserves | 2 545 695.00 | 2 507 082.00 | | 2 545 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 759.00 | 438 514.00 | | 538 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 516.00 | 5 283 658.00 | | 5 422 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 437.00 | 315 638.00 | | 208 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 568.00 | 1 641 926.00 | | 1 784 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 3 576.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | 59 340.00 | | 105 689.00 |
EA Autres dettes | 70 016.00 | 92 924.00 | | 70 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 255.00 | 2 113 403.00 | | 2 176 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 771.00 | 7 397 062.00 | | 7 598 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 324 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 971.00 | 2 347 042.00 | | 2 200 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 213.00 | 1 908 528.00 | | 1 662 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 759.00 | 438 514.00 | | 538 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 080.00 | | 77 994.00 | 7 282 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 663.00 | 4 360 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 663.00 | 7 318 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950 071.00 | | | 2 950 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 809.00 | | 77 994.00 | 4 323 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 600.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 600.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
UX Autres créances clients | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 265.00 | 107 981.00 | 100 284.00 | 208 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 453.00 | 1 542 453.00 | | 1 542 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
VP Divers | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 227.00 | 1 095 532.00 | 404 694.00 | 1 500 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 255.00 | 2 075 971.00 | 100 284.00 | 2 176 255.00 |