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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 584.00 | 368 481.00 | 62 104.00 | 430 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 102.00 | 856 881.00 | 519 220.00 | 1 376 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BF Prêts | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 950.00 | 1 225 362.00 | 947 588.00 | 2 172 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 381.00 | 34 996.00 | 81 385.00 | 116 381.00 |
BZ Autres créances | 281 071.00 | | 281 071.00 | 281 071.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 725.00 | 34 996.00 | 393 729.00 | 428 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 674.00 | 1 260 358.00 | 1 341 316.00 | 2 601 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -892 337.00 | -893 314.00 | | -892 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 717.00 | 977.00 | | 164 717.00 |
DL TOTAL (I) | -661 344.00 | -826 061.00 | | -661 344.00 |
DP Provisions pour risques | 31 273.00 | 58 001.00 | | 31 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 903.00 | 2 764.00 | | 2 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 176.00 | 60 764.00 | | 34 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 396.00 | 5 780.00 | | 33 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 062.00 | 782 737.00 | | 703 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 063.00 | 642 973.00 | | 653 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 361.00 | 439 254.00 | | 422 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 465.00 | 33 788.00 | | 49 465.00 |
EA Autres dettes | 102 697.00 | 132 867.00 | | 102 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 081.00 | 2 196.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 485.00 | 2 039 595.00 | | 1 968 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 316.00 | 1 274 298.00 | | 1 341 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 4 899 183.00 | | 4 899 183.00 | 4 899 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 231.00 | | 4 899 231.00 | 4 899 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | 1 565.00 | | 7 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | 2 823.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 014.00 | 4 387.00 | | 29 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 377.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 377.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 954.00 | 1 010.00 | | 28 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 014.00 | 37 973.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 018.00 | 4 810 112.00 | | 5 142 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 301.00 | 4 809 135.00 | | 4 977 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 717.00 | 977.00 | | 164 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 246.00 | | 120 316.00 | 2 100 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 612.00 | | 2 172 950.00 | 47 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | | 1 839 978.00 | 47 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 274.00 | | 120 316.00 | 1 767 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 107.00 | 100 255.00 | | 1 125 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 107.00 | 100 255.00 | | 1 125 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 764.00 | 139.00 | 26 727.00 | 60 764.00 |
6T Sur comptes clients | 29 658.00 | 5 338.00 | | 29 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 658.00 | 5 338.00 | | 29 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 422.00 | 5 477.00 | 26 727.00 | 90 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 5 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 063.00 | 653 063.00 | | 653 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UP Prêts | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VI Groupe et associés | 451 315.00 | 451 315.00 | | 451 315.00 |
VP Divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 962.00 | 400 889.00 | 28 074.00 | 428 962.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 485.00 | 1 716 738.00 | 251 747.00 | 1 968 485.00 |