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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 274.00 | 11 274.00 | 50 000.00 | 61 274.00 |
AP Constructions | 82 695.00 | 77 383.00 | 5 312.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 326.00 | 237 984.00 | 14 342.00 | 252 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532 656.00 | 1 106 999.00 | 2 425 657.00 | 3 532 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 774 750.00 | 60 713 174.00 | 114 061 576.00 | 174 774 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 593.00 | | 800 593.00 | 800 593.00 |
BZ Autres créances | 39 769 790.00 | 18 303 206.00 | 21 466 584.00 | 39 769 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 261.00 | 1 538 861.00 | 173 399.00 | 1 712 261.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 374 178.00 | 19 842 068.00 | 22 532 110.00 | 42 374 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 189 622.00 | 80 555 242.00 | 136 634 380.00 | 217 189 622.00 |
CU Autres participations | 163 823 796.00 | 52 257 592.00 | 111 566 204.00 | 163 823 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 784.00 | 1 686 784.00 | | 1 686 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 568 184.00 | 105 568 184.00 | | 105 568 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
DH Report à nouveau | 3 369 689.00 | 10 308 919.00 | | 3 369 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 499.00 | -6 939 230.00 | | -1 433 499.00 |
DL TOTAL (I) | 109 359 837.00 | 110 793 336.00 | | 109 359 837.00 |
DP Provisions pour risques | 465 681.00 | 70 568.00 | | 465 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 681.00 | 70 568.00 | | 465 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 072.00 | 923 280.00 | | 3 476 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817 135.00 | 18 880 211.00 | | 20 817 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 732.00 | 503 524.00 | | 695 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 532.00 | 631 454.00 | | 365 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 1 454 392.00 | 1 013 304.00 | | 1 454 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 808 862.00 | 21 951 777.00 | | 26 808 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 634 380.00 | 132 815 681.00 | | 136 634 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 709.00 | | 711 709.00 | 711 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 709.00 | | 711 709.00 | 711 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 304 306.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 426.00 | 416 245.00 | | 65 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 987.00 | | | 424 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 413.00 | 416 256.00 | | 490 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 413.00 | -111 951.00 | | -488 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 731.00 | -1 361 141.00 | | -791 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 361.00 | 3 147 290.00 | | 1 884 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 860.00 | 10 086 520.00 | | 3 317 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 499.00 | -6 939 230.00 | | -1 433 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 134 069.00 | | 5 650 533.00 | 169 134 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 378 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 174 774 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 851.00 | 335 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 731.00 | | 11 142.00 | 333 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 739 065.00 | | 5 639 391.00 | 168 739 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 861.00 | 14 631.00 | 9 851.00 | 321 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 587.00 | 14 631.00 | 9 851.00 | 310 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 124 711.00 | 4 230.00 | | 8 124 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 568.00 | 465 681.00 | 70 568.00 | 70 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 803 068.00 | 39 000.00 | | 19 803 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944 291.00 | 43 230.00 | 758 920.00 | 80 944 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 014 859.00 | 508 911.00 | 829 488.00 | 81 014 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 924.00 | 781 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 847.00 | 1 471 847.00 | | 1 471 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 732.00 | 695 732.00 | | 695 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 |
UP Prêts | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532 656.00 | 3 532 656.00 | | 3 532 656.00 |
UX Autres créances clients | 800 593.00 | 800 593.00 | | 800 593.00 |
VB T. V. A. | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
VC Groupe et associés | 29 845 301.00 | 29 845 301.00 | | 29 845 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 072.00 | 3 476 072.00 | | 3 476 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 464 680.00 | 20 464 680.00 | | 20 464 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 392.00 | 600 392.00 | | 600 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966 531.00 | 8 966 531.00 | | 8 966 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 216 347.00 | 51 216 347.00 | | 51 216 347.00 |
VW T.V.A. | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 808 862.00 | 26 808 862.00 | | 26 808 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |