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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 266.00 | 1 366 922.00 | 823 344.00 | 2 190 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775 340.00 | 3 448 280.00 | 2 327 060.00 | 5 775 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 096.00 | 146 469.00 | 5 627.00 | 152 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 117 702.00 | 4 961 671.00 | 3 156 032.00 | 8 117 702.00 |
BN En cours de production de biens | 275 450.00 | | 275 450.00 | 275 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 014.00 | 52 168.00 | 819 846.00 | 872 014.00 |
BZ Autres créances | 662 228.00 | | 662 228.00 | 662 228.00 |
CF Disponibilités | 348 387.00 | | 348 387.00 | 348 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 709.00 | 52 168.00 | 2 121 540.00 | 2 173 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 411.00 | 5 013 839.00 | 5 277 572.00 | 10 291 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 424.00 | -1 536 524.00 | | -2 015 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 428.00 | -478 900.00 | | -373 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 102.00 | -1 623 674.00 | | -1 997 102.00 |
DP Provisions pour risques | 668 974.00 | 516 000.00 | | 668 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 974.00 | 516 000.00 | | 668 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 283.00 | 1 285 490.00 | | 925 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 099.00 | 4 812 071.00 | | 4 812 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 841.00 | 497 688.00 | | 429 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 049.00 | 286 928.00 | | 305 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 429.00 | 104 228.00 | | 133 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 700.00 | 7 110 889.00 | | 6 605 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 572.00 | 6 003 215.00 | | 5 277 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 964.00 | 6 186 801.00 | | 6 046 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 035.00 | 770 444.00 | 3 959 478.00 | 3 189 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 035.00 | 770 444.00 | 3 959 478.00 | 3 189 035.00 |
FM Production stockée | | | 53 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 2 175.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 11 125.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 974.00 | 61.00 | | 152 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 204.00 | 11 065.00 | | -152 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 734.00 | 3 634 946.00 | | 4 017 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 162.00 | 4 113 846.00 | | 4 391 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 428.00 | -478 900.00 | | -373 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 391.00 | | 104 477.00 | 8 040 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 165.00 | 8 117 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 165.00 | 8 117 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040 391.00 | | 104 477.00 | 8 040 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 476.00 | 773 358.00 | 27 165.00 | 4 215 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 476.00 | 773 358.00 | 27 165.00 | 4 215 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 000.00 | 152 974.00 | | 516 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | 37 987.00 | | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 181.00 | 37 987.00 | | 14 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 181.00 | 190 961.00 | | 530 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 841.00 | 429 841.00 | | 429 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
UX Autres créances clients | 786 725.00 | 786 725.00 | | 786 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
VB T. V. A. | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 283.00 | 366 547.00 | 558 736.00 | 925 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 099.00 | 4 812 099.00 | | 4 812 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 828.00 | 510 828.00 | | 510 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 872.00 | 1 464 583.00 | 85 289.00 | 1 549 872.00 |
VW T.V.A. | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 701.00 | 6 046 965.00 | 558 736.00 | 6 605 701.00 |