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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 665.00 | 144 240.00 | 3 426.00 | 147 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 673.00 | 147 210.00 | 331 463.00 | 478 673.00 |
BT Marchandises | 10 154.00 | 910.00 | 9 244.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 261 628.00 | | 261 628.00 | 261 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 677.00 | 910.00 | 278 767.00 | 279 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 350.00 | 148 120.00 | 610 230.00 | 758 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 595 208.00 | | | 595 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 230.00 | | | 610 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 673.00 | | | 478 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 553.00 | 1 657.00 | | 145 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 1 657.00 | | 145 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 542.00 | 910.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 910.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 910.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |