| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 449.00 | 330 690.00 | 171 759.00 | 502 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 585 470.00 | 4 573.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 183 608.00 | 21 601 505.00 | 2 582 103.00 | 24 183 608.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 19 635 728.00 | 15 915 280.00 | 3 720 448.00 | 19 635 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 933 648.00 | 41 714 230.00 | 4 219 418.00 | 45 933 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 845.00 | 3 531 340.00 | 277 505.00 | 3 808 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 268.00 | | 692 268.00 | 692 268.00 |
AX Avances et acomptes | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
BF Prêts | 20 881.00 | 8 487.00 | 12 395.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 158 197.00 | 85 888 001.00 | 13 270 196.00 | 99 158 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530 857.00 | 610 209.00 | 1 920 648.00 | 2 530 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 283 485.00 | 2 546 574.00 | 8 736 911.00 | 11 283 485.00 |
BT Marchandises | 853 882.00 | 229 080.00 | 624 802.00 | 853 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331 249.00 | 2 302 318.00 | 8 028 931.00 | 10 331 249.00 |
BZ Autres créances | 68 779 868.00 | | 68 779 868.00 | 68 779 868.00 |
CF Disponibilités | 973 332.00 | | 973 332.00 | 973 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 762.00 | | 350 762.00 | 350 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 108 614.00 | 5 688 181.00 | 89 420 433.00 | 95 108 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 292 867.00 | 91 576 182.00 | 102 716 685.00 | 194 292 867.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 156 006.00 | 10 156 006.00 | | 10 156 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 435 518.00 | -6 293 485.00 | | -3 435 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293 877.00 | 2 857 968.00 | | -3 293 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 057 938.00 | 1 788 917.00 | | 2 057 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 551.00 | 9 279 407.00 | | 6 254 551.00 |
DP Provisions pour risques | 43 168 737.00 | 40 621 422.00 | | 43 168 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 529 311.00 | 4 912 517.00 | | 6 529 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 698 048.00 | 45 533 939.00 | | 49 698 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 869.00 | 18 599.00 | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 175 147.00 | 20 249 348.00 | | 21 175 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514 615.00 | 16 744 092.00 | | 16 514 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 911.00 | 900 734.00 | | 313 911.00 |
EA Autres dettes | 8 721 110.00 | 5 911 053.00 | | 8 721 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 747 028.00 | 43 826 202.00 | | 46 747 028.00 |
ED (V) | 17 059.00 | 16 487.00 | | 17 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 716 685.00 | 98 656 034.00 | | 102 716 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 964 566.00 | 1 652 047.00 | 11 616 613.00 | 9 964 566.00 |
FD Production vendue biens | 118 856 613.00 | 41 975 506.00 | 160 832 119.00 | 118 856 613.00 |
FG Production vendue services | 3 740 160.00 | 28 588 711.00 | 32 328 871.00 | 3 740 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 561 339.00 | 72 216 264.00 | 204 777 603.00 | 132 561 339.00 |
FM Production stockée | | | -1 198 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 050 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 434 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 356 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 359 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 056 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 979 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 060 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 67 377.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 831.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 501.00 | 220 992.00 | | 266 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 692.00 | 296 199.00 | | 268 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 21 568.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 8 318.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960 190.00 | 1 329 380.00 | | 3 960 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961 053.00 | 1 359 267.00 | | 3 961 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692 361.00 | -1 063 068.00 | | -3 692 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 762 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 1 490 037.00 | | 56 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 592 174.00 | 237 184 972.00 | | 208 592 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 886 051.00 | 234 327 004.00 | | 211 886 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293 877.00 | 2 857 968.00 | | -3 293 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 430 424.00 | | 2 525 733.00 | 101 430 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 245.00 | 1 325 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797 960.00 | 99 158 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 276 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736 715.00 | 71 556 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 613 953.00 | | 662 147.00 | 25 613 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 443 787.00 | | 1 849 856.00 | 74 443 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 684.00 | | 13 730.00 | 1 372 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 325 903.00 | 3 873 429.00 | 4 512 410.00 | 85 325 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 258 773.00 | 1 258 892.00 | | 22 258 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 067 130.00 | 2 614 537.00 | 4 512 410.00 | 63 067 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788 917.00 | 535 523.00 | 266 502.00 | 1 788 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 533 938.00 | 5 893 394.00 | 1 729 283.00 | 45 533 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 215 482.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 049 524.00 | 1 840 995.00 | 1 504 656.00 | 3 049 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405 891.00 | 1 266 348.00 | 1 369 921.00 | 2 405 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664 901.00 | 3 322 825.00 | 2 874 577.00 | 6 664 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 987 757.00 | 9 751 742.00 | 4 870 363.00 | 53 987 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621 786.00 | 4 469 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 763.00 | 134 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960 190.00 | 266 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 175 147.00 | 21 175 147.00 | | 21 175 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013 105.00 | 7 013 105.00 | | 7 013 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668 521.00 | 4 668 521.00 | | 4 668 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 911.00 | 313 911.00 | | 313 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159 606.00 | 8 159 606.00 | | 8 159 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 932 691.00 | 8 932 691.00 | | 8 932 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398 558.00 | 1 398 558.00 | | 1 398 558.00 |
VB T. V. A. | 5 661 977.00 | 5 661 977.00 | | 5 661 977.00 |
VC Groupe et associés | 58 598 647.00 | 58 598 647.00 | | 58 598 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 352.00 | 971 352.00 | | 971 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460 405.00 | 4 460 405.00 | | 4 460 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 762.00 | 350 762.00 | | 350 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 552 864.00 | 79 552 864.00 | | 79 552 864.00 |
VW T.V.A. | 4 011 490.00 | 4 011 490.00 | | 4 011 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 335 377.00 | 46 335 377.00 | | 46 335 377.00 |