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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 784.00 | 30 093.00 | 7 691.00 | 37 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 50 636.00 | 26 248.00 | 76 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 672.00 | 80 729.00 | 33 942.00 | 114 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BZ Autres créances | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 032.00 | 80 729.00 | 187 302.00 | 268 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 371.00 | 101 739.00 | | 110 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | 8 632.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 132 537.00 | 118 755.00 | | 132 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 250.00 | 587.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 587.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 930.00 | 33 912.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 30 213.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 11 108.00 | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 487.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 516.00 | 75 720.00 | | 54 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 302.00 | 195 062.00 | | 187 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 006.00 | 52 170.00 | | 36 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
FG Production vendue services | 63 726.00 | 303.00 | 64 028.00 | 63 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 972.00 | 303.00 | 200 274.00 | 199 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 3.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 3.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -1.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 208.00 | 244 840.00 | | 212 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 427.00 | 236 208.00 | | 198 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | 8 632.00 | | 13 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 239.00 | 8 490.00 | | 72 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 239.00 | 8 490.00 | | 72 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 587.00 | 250.00 | 587.00 | 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587.00 | 250.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 250.00 | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 930.00 | 10 420.00 | 18 510.00 | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 516.00 | 36 006.00 | 18 510.00 | 54 516.00 |