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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 746.00 | 98 349.00 | 12 397.00 | 110 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 92 679.00 | 2 042.00 | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 954.00 | 191 792.00 | 36 162.00 | 227 954.00 |
BT Marchandises | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 972.00 | 144 490.00 | 633 482.00 | 777 972.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 140.00 | 144 490.00 | 773 650.00 | 918 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 094.00 | 336 282.00 | 809 812.00 | 1 146 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 343 930.00 | | | 343 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 882.00 | | | 465 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 812.00 | | | 809 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 490.00 | | | 408 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 095.00 | | 251.00 | 229 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 227 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 251.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 068.00 | 13 723.00 | | 178 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 305.00 | 13 723.00 | | 177 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 802.00 | 9 689.00 | 14 000.00 | 148 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 802.00 | 9 689.00 | 14 000.00 | 148 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 802.00 | 9 689.00 | 14 000.00 | 148 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 689.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 484 013.00 | 484 013.00 | | 484 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 959.00 | 293 959.00 | | 293 959.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 931.00 | 51 539.00 | 57 392.00 | 108 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 736.00 | 808 310.00 | 425.00 | 808 736.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 882.00 | 408 490.00 | 57 392.00 | 465 882.00 |