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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 8 535.00 | 685.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 133.00 | 64 350.00 | 27 783.00 | 92 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 714.00 | 74 920.00 | 50 793.00 | 125 714.00 |
BP En cours de production de services | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 998.00 | | 606 998.00 | 606 998.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 492 163.00 | | 492 163.00 | 492 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 561.00 | | 1 255 561.00 | 1 255 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 275.00 | 74 920.00 | 1 306 355.00 | 1 381 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 444 725.00 | 382 290.00 | | 444 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 836.00 | 62 436.00 | | -18 836.00 |
DL TOTAL (I) | 434 274.00 | 453 110.00 | | 434 274.00 |
DP Provisions pour risques | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 832.00 | 197 960.00 | | 147 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 955.00 | 240 471.00 | | 240 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 495.00 | 326 150.00 | | 370 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 282.00 | 764 581.00 | | 859 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 355.00 | 1 230 490.00 | | 1 306 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 282.00 | 764 581.00 | | 859 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 814.00 | | 900.00 | 124 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | 900.00 | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 494.00 | 13 426.00 | | 61 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | 13 426.00 | | 59 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 708.00 | 324 708.00 | | 324 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 606 998.00 | 606 998.00 | | 606 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 648.00 | 628 648.00 | | 628 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 282.00 | 859 282.00 | | 859 282.00 |