| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 781.00 | 70 995.00 | 52 785.00 | 123 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 207.00 | 73 921.00 | 71 285.00 | 145 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
BZ Autres créances | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 227.00 | 73 921.00 | 311 306.00 | 385 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 306.00 | | | 311 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 697.00 | | 567 697.00 | 567 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 697.00 | | 567 697.00 | 567 697.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 892.00 | | | 587 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 514.00 | | | 581 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 562.00 | | 42 519.00 | 141 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 145 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 169.00 | 126 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 356.00 | | 42 519.00 | 122 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 923.00 | 17 480.00 | 17 481.00 | 73 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 17 480.00 | 16 775.00 | 73 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 623.00 | 194 623.00 | | 194 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 992.00 | 17 827.00 | 42 165.00 | 59 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 371.00 | 238 871.00 | 18 500.00 | 257 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 044.00 | 211 879.00 | 42 165.00 | 254 044.00 |