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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 47 608.00 | 6 124.00 | 53 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 287.00 | 48 562.00 | 95 725.00 | 144 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 261.00 | | 132 261.00 | 132 261.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 388 615.00 | | 388 615.00 | 388 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 609.00 | | 639 609.00 | 639 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 896.00 | 48 562.00 | 735 333.00 | 783 896.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 262.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | 68 685.00 | | 69 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 1 000.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 134 262.00 | 133 947.00 | | 134 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 125.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 17 089.00 | | 20 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 987.00 | 427 349.00 | | 456 987.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 4 064.00 | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 072.00 | 449 627.00 | | 601 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 333.00 | 583 574.00 | | 735 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 259.00 | | 981 259.00 | 981 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 259.00 | | 981 259.00 | 981 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 792.00 | 1 279 804.00 | | 1 001 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 477.00 | 1 278 804.00 | | 1 001 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | 1 000.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 142.00 | | 1 146.00 | 143 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | | 1 146.00 | 52 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 835.00 | 3 727.00 | | 44 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 3 727.00 | | 43 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 548.00 | 319 548.00 | | 319 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 975.00 | 150 993.00 | 5 981.00 | 156 975.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 072.00 | 601 072.00 | | 601 072.00 |