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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 418.00 | 363 412.00 | 81 006.00 | 444 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 792.00 | 1 456 811.00 | 481 981.00 | 1 938 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 497.00 | | 320 497.00 | 320 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 758.00 | 1 820 223.00 | 1 043 535.00 | 2 863 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 774.00 | 17 440.00 | 85 334.00 | 102 774.00 |
BZ Autres créances | 1 222 198.00 | | 1 222 198.00 | 1 222 198.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 120.00 | 17 440.00 | 1 503 679.00 | 1 521 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 878.00 | 1 837 664.00 | 2 547 215.00 | 4 384 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | -31 841.00 | -141 492.00 | | -31 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 299.00 | 109 651.00 | | 375 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 958 891.00 | 577 272.00 | | 958 891.00 |
DP Provisions pour risques | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415.00 | 1 105.00 | | 1 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 548.00 | 150 238.00 | | 150 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201.00 | 4 637.00 | | 22 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 377.00 | 198 444.00 | | 197 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 693.00 | 754 770.00 | | 568 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 027.00 | 361 456.00 | | 397 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 661.00 | 231 543.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 182 412.00 | 133 729.00 | | 182 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794.00 | 526.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 776.00 | 1 685 715.00 | | 1 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 215.00 | 2 413 225.00 | | 2 547 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 4 632 428.00 | | 4 632 428.00 | 4 632 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 059.00 | | 4 633 059.00 | 4 633 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 730.00 | 5 438.00 | | 26 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 223.00 | 5 438.00 | | 43 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 665.00 | 2 595.00 | | 57 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 665.00 | 2 595.00 | | 57 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 442.00 | 2 843.00 | | -14 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -896.00 | 28 229.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 877.00 | 4 392 794.00 | | 4 949 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 577.00 | 4 283 143.00 | | 4 574 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 299.00 | 109 651.00 | | 375 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 142.00 | | 284 963.00 | 2 677 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 347.00 | | 2 863 758.00 | 98 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 347.00 | | 2 703 707.00 | 98 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 882.00 | | 281 173.00 | 2 520 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 261.00 | | 3 791.00 | 156 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 950.00 | 106 273.00 | | 1 713 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 950.00 | 106 273.00 | | 1 713 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 238.00 | 310.00 | | 150 238.00 |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | 10 226.00 | 12 837.00 | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 051.00 | 10 226.00 | 12 837.00 | 20 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 289.00 | 10 536.00 | 12 837.00 | 170 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 536.00 | 12 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 693.00 | 568 693.00 | | 568 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
UX Autres créances clients | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VC Groupe et associés | 895 164.00 | 895 164.00 | | 895 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 705.00 | 1 494 654.00 | 160 051.00 | 1 654 705.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 776.00 | 1 240 399.00 | 197 377.00 | 1 437 776.00 |