| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 698.00 | 152 007.00 | 792 691.00 | 944 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 33 878.00 | 47 343.00 | 81 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 919.00 | 185 885.00 | 840 035.00 | 1 025 919.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 388.00 | 185 885.00 | 854 504.00 | 1 040 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 502.00 | 5 791.00 | | 16 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 11 211.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 109 743.00 | 100 502.00 | | 109 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 254.00 | 528 261.00 | | 499 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 202.00 | 240 102.00 | | 230 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 9 005.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 761.00 | 790 433.00 | | 744 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 504.00 | 890 935.00 | | 854 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 951.00 | 790 433.00 | | 300 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 300.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 300.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -300.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | 2 031.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 014.00 | 70 211.00 | | 54 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 774.00 | 59 000.00 | | 44 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | 11 211.00 | | 9 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 919.00 | | | 1 025 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 919.00 | | | 1 025 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 591.00 | 33 294.00 | | 152 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 591.00 | 33 294.00 | | 152 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 254.00 | 55 444.00 | 232 143.00 | 499 254.00 |
VI Groupe et associés | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 761.00 | 300 951.00 | 232 143.00 | 744 761.00 |