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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 717.00 | 95 731.00 | 10 986.00 | 106 717.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 135.00 | 95 731.00 | 13 404.00 | 109 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 905.00 | 600.00 | 221 305.00 | 221 905.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 094.00 | 600.00 | 409 494.00 | 410 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 229.00 | 96 331.00 | 422 898.00 | 519 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
DH Report à nouveau | 176 245.00 | 144 168.00 | | 176 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | 32 076.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 285 466.00 | 267 277.00 | | 285 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 826.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 89.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 12 518.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 046.00 | 123 588.00 | | 132 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 432.00 | 138 330.00 | | 137 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 898.00 | 405 607.00 | | 422 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | -4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 176.00 | 5 556.00 | | 90 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 176.00 | 5 556.00 | | 90 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 910.00 | | 19 310.00 | 19 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 910.00 | | 19 310.00 | 19 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 910.00 | | 19 310.00 | 19 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 341.00 | 11 318.00 | 33 023.00 | 44 341.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 016.00 | 237 879.00 | 3 138.00 | 241 016.00 |
VW T.V.A. | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |