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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 3 291.00 | 20 844.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 30 223.00 | 4 649.00 | 34 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 180.00 | 33 514.00 | 43 666.00 | 77 180.00 |
BT Marchandises | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
BZ Autres créances | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
CF Disponibilités | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 656.00 | | 867 656.00 | 867 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 836.00 | 33 514.00 | 911 322.00 | 944 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
DG Autres réserves | 209 921.00 | 235 126.00 | | 209 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 271.00 | -25 206.00 | | -44 271.00 |
DL TOTAL (I) | 266 912.00 | 311 183.00 | | 266 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 382.00 | 168 942.00 | | 189 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 783.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 809.00 | 225 578.00 | | 371 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 42 868.00 | | 11 145.00 |
EA Autres dettes | 53 480.00 | 26 063.00 | | 53 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 409.00 | 465 234.00 | | 644 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 322.00 | 776 417.00 | | 911 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 806.00 | 463 405.00 | | 549 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 537.00 | | 32 250.00 | 51 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 77 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 59 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | | 17 250.00 | 48 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 729.00 | 9 393.00 | 6 607.00 | 30 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 9 393.00 | 6 607.00 | 30 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 809.00 | 371 809.00 | | 371 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VC Groupe et associés | 185 095.00 | 185 095.00 | | 185 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 382.00 | 111 928.00 | 58 916.00 | 189 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 038.00 | 414 038.00 | | 414 038.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 259.00 | 549 806.00 | 58 916.00 | 627 259.00 |