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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 78 431.00 | 201 569.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477 399.00 | 3 692 635.00 | 784 764.00 | 4 477 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 19 558.00 | 7 662.00 | 27 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 419.00 | 3 796 425.00 | 1 678 995.00 | 5 475 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 440.00 | | 982 440.00 | 982 440.00 |
BZ Autres créances | 723 709.00 | | 723 709.00 | 723 709.00 |
CF Disponibilités | 4 153 856.00 | | 4 153 856.00 | 4 153 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 748.00 | | 5 973 748.00 | 5 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 167.00 | 3 796 425.00 | 7 652 743.00 | 11 449 167.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 346 765.00 | 4 365 838.00 | | 5 346 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 536.00 | 980 926.00 | | 200 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 300.00 | 5 401 765.00 | | 5 602 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 129.00 | 103 349.00 | | 71 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 074.00 | 529 031.00 | | 206 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 1 760 183.00 | | 953 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 923 947.00 | | 38 920.00 |
EA Autres dettes | 780 909.00 | 328 401.00 | | 780 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 442.00 | 3 644 912.00 | | 2 050 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 743.00 | 9 046 677.00 | | 7 652 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 808.00 | 3 569 867.00 | | 2 001 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 150.00 | | 3 602 150.00 | 3 602 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 150.00 | | 3 602 150.00 | 3 602 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 950.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 32.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 800.00 | 32.00 | | 318 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 193.00 | | | 282 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 503.00 | 32.00 | | 36 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 954.00 | 5 560 963.00 | | 3 920 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 418.00 | 4 580 037.00 | | 3 720 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 536.00 | 980 926.00 | | 200 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 842.00 | | 212 116.00 | 5 655 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 539.00 | 5 475 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 539.00 | 4 854 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 041.00 | | 212 116.00 | 5 035 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 821.00 | 395 950.00 | 110 346.00 | 3 510 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 020.00 | 395 950.00 | 110 346.00 | 3 505 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 953 411.00 | | 953 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 909.00 | 780 909.00 | | 780 909.00 |
UX Autres créances clients | 982 440.00 | 982 440.00 | | 982 440.00 |
VB T. V. A. | 199 120.00 | 199 120.00 | | 199 120.00 |
VC Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 552.00 | 21 918.00 | 48 634.00 | 70 552.00 |
VI Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VP Divers | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 809.00 | 1 819 809.00 | | 1 819 809.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 442.00 | 2 001 808.00 | 48 634.00 | 2 050 442.00 |