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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 7 586.00 | 4 767.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 45 114.00 | 16 847.00 | 61 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 314.00 | 52 700.00 | 22 614.00 | 75 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 107.00 | 87 903.00 | 486 204.00 | 574 107.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 173.00 | 87 903.00 | 591 270.00 | 679 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 487.00 | 140 603.00 | 613 884.00 | 754 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 871.00 | 323 831.00 | | 375 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 52 040.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 433 228.00 | 430 871.00 | | 433 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164.00 | 13 206.00 | | 15 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 571.00 | 2 779.00 | | 25 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 75 090.00 | | 17 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 153 094.00 | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 6 968.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 656.00 | 251 137.00 | | 180 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 884.00 | 682 008.00 | | 613 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 121.00 | 244 229.00 | | 180 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 396.00 | | 4 918.00 | 70 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | | 4 918.00 | 69 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 9 211.00 | | 43 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 9 211.00 | | 43 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 343.00 | 474 343.00 | | 474 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 6 373.00 | 535.00 | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 255.00 | 613 255.00 | | 613 255.00 |
VW T.V.A. | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 656.00 | 180 121.00 | 535.00 | 180 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | 14 212.00 | | 11 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | 11 535.00 | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 83 716.00 | 82 205.00 | | 83 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 851.00 | 24 935.00 | | 21 851.00 |
YT Sous‐traitance | 15 864.00 | 56 982.00 | | 15 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481.00 | 12 048.00 | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 457.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | 15 669.00 | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 493.00 | 294 552.00 | | 39 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 526.00 | 96 606.00 | | 65 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 312.00 | 187 705.00 | | 135 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |